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UFF propose son 6e fonds à échéance d’obligations d’entreprises


UFF ouvre à la souscription jusqu’au 25/10/2013 un 6e fonds à échéance d’obligations d’entreprises : UFF Oblicontext Septembre 2020.

Orientation et composition du fonds

Comme pour les versions précédentes, l’objectif du fonds est de rechercher les meilleures opportunités de rendement sur les différents marchés obligataires européens et internationaux tout en couvrant au mieux le risque de change afin qu’il demeure inférieur à 10%. Le portefeuille sera composé d’obligations à « haut rendement » (obligations spéculatives plus risquées de notation inférieure à BBB- chez Standard & Poor’s) et d’obligations de meilleure qualité dites Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB chez Standard & Poor’s).

La gestion financière du fonds est confiée à UBGI – France (groupe Union Bancaire Privée).

Principales caractéristiques financières


Seuil de souscription initial :

  • Part A (code Isin FR0011285634) : 1 part (valeur d’origine de la part fixée à 100 €).
  • Part C (code Isin FR0011311109) : 1 part (valeur d’origine de la part fixée à 100 €).
  • Part P (code Isin FR0011311117) : 100 000 €.
  • Part V (code Isin FR0011311125) : 1 000 000 €.

Affectation des résultats : capitalisation.

Commission de souscription (toutes parts) : 4 % maximum (commission non due dans le cadre d’un investissement au travers de contrats d’assurance distribués par UFF).

Commission de rachat : Néant.

Frais de gestion maximum TTC :

  • Part A : 1,50%.
  • Part C : 1,50%.
  • Part P : 0,95%.
  • Part V : 0,45%.

Durée de placement recommandée et objectifs de rendement

La durée de placement recommandée est de 8 années, jusqu’à l’échéance fixée au 30/09/2020.

La stratégie de gestion vise à obtenir un rendement moyen annualisé de :

  • 5 % pour les parts A et C,
  • 5,55 % pour les parts P,
  • 6,05% pour les parts V.

Le fonds est exposé aux différents risques obligataires que sont le risque de taux, le risque de crédit et le risque de liquidité. Les gestionnaires rappellent que les opportunités de rendement annoncées s’obtiennent en contrepartie d’un risque de perte en capital. Autrement dit, le capital investi, comme l’objectif de rendement, ne sont pas garantis.

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